億緯鋰能: 關(guān)于對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：300014??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億緯鋰能???????公告編號(hào)：2023-030
??????????????惠州億緯鋰能股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
?載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
???惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“億緯鋰能”）及控股子公司提
供擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的單位擔(dān)保金額
超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
???公司于2023年2月16日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司
提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：
???一、擔(dān)保情況概述
???公司子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億緯動(dòng)力”）擬向中國(guó)建設(shè)銀行
股份有限公司荊門(mén)通匯支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣65,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限
一年；億緯動(dòng)力孫公司惠州億緯動(dòng)力電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州億緯動(dòng)力”）擬
向招商銀行股份有限公司惠州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授
信期限兩年；公司子公司荊門(mén)億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“荊門(mén)創(chuàng)能”）擬
向招商銀行股份有限公司宜昌分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授
信期限兩年。
???為支持子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司擬為上述交易提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司授權(quán)董
事長(zhǎng)全權(quán)代表公司在批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)簽署有關(guān)合同及文件。本次擔(dān)保尚未簽署協(xié)議
或相關(guān)文件。
???上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議以7票同意、0票否決、0票棄權(quán)審
議通過(guò)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《對(duì)外擔(dān)
保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)以特別決議審議表決。
??二、被擔(dān)保人基本情況
??（1）名稱(chēng)：湖北億緯動(dòng)力有限公司
??（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914208000500011598
??（3）類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
??（4）住所：荊門(mén)高新區(qū)?掇刀區(qū)荊南大道68號(hào)
??（5）法定代表人：劉金成
??（6）注冊(cè)資本：130,326.109583萬(wàn)元人民幣
??（7）經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)
部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；新興能源技術(shù)研發(fā)；電池制造；電池銷(xiāo)售；新
材料技術(shù)研發(fā)；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)廢舊
動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)）；汽車(chē)零部件及配件制造；電子專(zhuān)
用設(shè)備銷(xiāo)售；電力電子元器件銷(xiāo)售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設(shè)
備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)換電設(shè)施銷(xiāo)售；
新能源汽車(chē)生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備銷(xiāo)售；金屬材料制造；金屬材料銷(xiāo)售；新型金屬功能材料銷(xiāo)
售；高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、
技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；蓄電池租賃；
機(jī)械設(shè)備租賃；裝卸搬運(yùn)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的
項(xiàng)目）。
??（8）關(guān)系說(shuō)明：截至本公告日，公司持有億緯動(dòng)力98.90%的股權(quán)。
??（9）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
???????項(xiàng)目??????2022年9月30日（已經(jīng)審計(jì)）?????????2021年12月31日（已經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額?????????????????????3,865,507.74??????????????2,005,390.12
負(fù)債總額?????????????????????3,190,473.35??????????????1,353,161.26
凈資產(chǎn)???????????????????????675,034.39????????????????652,228.87
???????項(xiàng)目???????2022年1-9月（已經(jīng)審計(jì)）??????????2021年度（已經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入????????????????????1,752,862.21??????????????1,039,300.09
凈利潤(rùn)???????????????????????13,342.53?????????????????61,773.89
?注：上表所列億緯動(dòng)力財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為合并報(bào)表數(shù)據(jù)。
??（1）名稱(chēng)：惠州億緯動(dòng)力電池有限公司
??（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441303MA55Y86R7Q
??（3）類(lèi)型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)法人獨(dú)資）
??（4）住所：惠州市仲愷高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)三和村杏園北路5號(hào)
??（5）法定代表人：劉金成
??（6）注冊(cè)資本：12,800萬(wàn)美元
??（7）經(jīng)營(yíng)范圍：電池、合成材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、汽車(chē)零部件及配件、電子
專(zhuān)用材料、新能源原動(dòng)設(shè)備、金屬材料的制造，電池、合成材料、電子專(zhuān)用材料、電
子專(zhuān)用設(shè)備、電力電子元器件、電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備、新能源原動(dòng)設(shè)備、新能
源汽車(chē)電附件、新能源汽車(chē)換電設(shè)施、新能源汽車(chē)生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備、金屬材料、新型金
屬功能材料、高性能有色金屬及合金材料的銷(xiāo)售，新材料技術(shù)研發(fā)，新興能源技術(shù)研
發(fā)，電子專(zhuān)用材料研發(fā)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技
術(shù)推廣，住房租賃，土地使用權(quán)租賃，非居住房地產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備及蓄電池的租賃，
裝卸搬運(yùn)，貨物或技術(shù)進(jìn)出口。（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
??（8）股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至本公告日，公司持有湖北億緯動(dòng)力有限公司98.90%的股權(quán)，
湖北億緯動(dòng)力有限公司持有億緯動(dòng)力香港有限公司100%的股權(quán)，億緯動(dòng)力香港有限公
司持有惠州億緯動(dòng)力100%的股權(quán)。
??（9）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
???????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
???????項(xiàng)目??????2022年9月30日（已經(jīng)審計(jì)）?????????2021年12月31日（已經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額???????????????????????660,043.20??????????????239,071.89
負(fù)債總額???????????????????????609,910.29??????????????161,499.37
凈資產(chǎn)????????????????????????????50,132.91????????????????77,572.52
???????項(xiàng)目??????2022年1-9月（已經(jīng)審計(jì)）???????????????2021年度（已經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入???????????????????????156,817.52????????????????????1,756.19
凈利潤(rùn)????????????????????????????-27,439.60???????????????-4,841.28
?注：惠州億緯動(dòng)力設(shè)立于2021年2月5日。
?（1）名稱(chēng)：荊門(mén)億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司
?（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420800MA491GF58H
?（3）類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
?（4）住所：荊門(mén)高新區(qū)·掇刀區(qū)高新路89號(hào)
?（5）法定代表人：劉金成
?（6）注冊(cè)資本：202,275.679683萬(wàn)元人民幣
?（7）經(jīng)營(yíng)范圍：鋰原電池、鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng)、鋰電池
儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，貨物或技
術(shù)進(jìn)出口。（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
?（8）關(guān)系說(shuō)明：截至本公告日，公司持有荊門(mén)創(chuàng)能100%的股權(quán)。
?（9）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
???????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
???????項(xiàng)目?????2022年9月30日（未經(jīng)審計(jì)）??????????????2021年12月31日（已經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額???????????????????????768,043.24??????????????????492,149.48
負(fù)債總額???????????????????????509,051.18??????????????????266,598.51
凈資產(chǎn)????????????????????????258,992.06??????????????????225,550.97
???????項(xiàng)目??????2022年1-9月（未經(jīng)審計(jì)）???????????????2021年度（已經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入???????????????????????246,774.29??????????????????242,355.76
凈利潤(rùn)????????????????????????????33,441.09????????????????26,181.95
?三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
?本次擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，協(xié)議或相關(guān)文件尚未簽署。實(shí)際擔(dān)保金額及擔(dān)
保期限以子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
??四、董事會(huì)意見(jiàn)
??董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)符合公司子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，且公司對(duì)其提供擔(dān)保
的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；公司持有億緯動(dòng)力98.90%
的股權(quán)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，其他股東未同比例提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)
公司帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)。
??五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
??截至本公告披露日，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣5,146,122.06萬(wàn)元
（含本次擔(dān)保），占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為286.95%。公司無(wú)逾期
擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情況。
??六、其他
??上述擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)展公告。
??特此公告。
???????????????????????????惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)
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